2018年開云新區(qū)管理委員會決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責
2、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責
衡山縣開云新區(qū)管理委員會,，為縣人民政府辦公室所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無二級預算單位,，至2018年12月,，共有編制28名，實有人數(shù)16人,，其中財政供養(yǎng)在職16人,、離退休0人；現(xiàn)有車輛0臺,。
（一）職能職責：主要職能如下
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)開發(fā)建設的方針,、政策,，組織實施國家相關(guān)法律、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策、決議,依法擬定開云新區(qū)的管理規(guī)章。
2,、組織實施區(qū)內(nèi)基礎建設,、公益設施建設、功能開發(fā)等工作,；負責維護和管理區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),；負責組織工程項目的招投標、施工管理,、質(zhì)量監(jiān)理和綜合驗收,。
3、負責會同國土部門做好區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作,、協(xié)助做好區(qū)內(nèi)土地一級儲備,、整理、開發(fā),；負責區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷,、補償、安置等工作,。
4,、負責審核、呈報開云新區(qū)固定資產(chǎn)投資項目,，下達基建項目和技術(shù)改造,、技術(shù)引進項目的年度計劃。
5,、負責對區(qū)內(nèi)各內(nèi)企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導,、考核和協(xié)調(diào)工作,。
6、負責區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作,。
7,、負責單位的組織、人事,、編制,、勞動和社會保障工作。
8,、負責區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作,調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關(guān)糾紛,。
9、負責投資,、融資,、財務監(jiān)督和項目還貸工作。
10、承辦縣委,、縣政府的其他事項,。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置,。衡山縣開云新區(qū)管理委員會內(nèi)設機構(gòu)6個,綜合部,、工程建設部、征地拆遷部,、招商融資部,、社會管理部、財務部,。
（二）決算單位構(gòu)成,。本單位2018年部門決算匯總公開單位為單位本級。
第二部分 2018年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四,、支出決算表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計 628.26 萬元,。與2017年相比，增加（減少） 0 萬元,，增長（減少） 0 %,，主要是因為本單位為2018年新成立單位。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 306.45 萬元,，其中：財政撥款收入 296.33 萬元，占 96.7 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 10.11 萬元,，占 3.3 %,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 321.81 萬元，其中：基本支出 158.78 萬元,，占 49 %；項目支出 163.04 萬元,，占 51 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計 608.03 萬元,，與2017年相比，增加（減少） 0 萬元,增長（減少） 0 %，主要是因為2018年新成立單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出311.7 萬元,，占本年支出合計的 96.86 %,，與2017年相比，財政撥款支出增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %,，主要是因為本單位為2018年新成立單位,。。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出 311.7 萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 311.7 萬元,，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 241.4 萬元,，支出決算數(shù)為 311.7 萬元,，完成年初預算的 129.12 %，其中：
1,、一般公共服務（2011308）招商引資,。
年初預算為 0 萬元，支出決算為 20 萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金增加,。
2、一般公共服務（2019999）其他一般公共服務支出,。
年初預算為 221.12 萬元,，支出決算為 291.7 萬元，完成年初預算的 131.92 %,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金增加,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出 148.66 萬元，其中：人員經(jīng)費 148.66 萬元,，占基本支出的 100 %,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出等,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元,，支出決算為0 萬元,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入 15 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15 萬元,；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15 萬元。
九,、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 136.58 萬元,，比年初預算數(shù)增加（減少） 0 萬元,，增長（降低） 0 %,。主要原因是：主要是因為本單位為2018年新成立單位,。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費 0 萬元；開支培訓費 0 萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 0 萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附：2018年決算公開表
2018年度部門整體支出績效自評報告
2018年度部門整體支出績效自評報告
衡山縣財政局：
為進一步規(guī)范財政資金管理,，強化績效和責任意識,，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)縣財政局山文件有關(guān)要求,，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一,、基本情況
基本情況：開云新區(qū)是2018年新設立的縣人民政府辦公室所屬正科級公益事業(yè)單位。現(xiàn)有編制28人,，實有在編15人,，編外臨聘人員7人。
二,、基本支出情況：
全年合計基本支出158.78萬元,，其中：工資福利支出157.45萬元,，商品和服務支出0萬元,，對個人和家庭的補助-獎勵金1.33萬元。
三,、項目支出情況:
全年合計項目支出163.04萬元,其中:工資福利支出0.5萬元,，商品和服務支出136.58萬元,資本性支出25.96萬元,。
全年合計支出321.82萬元。
四,、工程項目情況：
1,、工程合格率達到了100%,區(qū)內(nèi)群眾滿意度100%,
2、項目實施按時完成,。
五,、存在的主要問題及下一步改進措施
1、專項資金到位緩慢,，項目工程欠賬多,，制約了工作進度。
2,、建議能按進度撥付專項資金,，使之有序進行。
2019年6月19日
附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表
2.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
3.2018年度縣級專項資金績效目標自評表
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 |
投入
10分 | 預算配置
10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標準,。在職人員控制率≦100%,，計5分；每超過一個百分點扣0.5分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù),，以財政局確定的部門決算編制口徑為準,。 | 5 |
“三公經(jīng)費”變動率 | 5 | “三公經(jīng)費”變動率≦0,計8分,；“三公經(jīng)費”＞0,，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)]×100% | 5 | ||
過 程 60分
| 預算執(zhí)行
20分 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分,，每低于5%扣2分，扣完為止,。 | 預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算）×100%,。 | 4 |
預算控制率 | 5 | 預算控制率=0，計5分,；0-10%（含）,，計4分；10-20%（含）,，計3分,；20-30%（含），計2分,；大于30%不得分,。 | 預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%,。 | 4 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% ,。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 | 5 | ||
預算管理 40分
| 公用經(jīng)費控制率 | 8 | 100%以下（含）計滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 | 7 | |
“三公經(jīng)費”控制率 | 7 | 100%以下（含）計滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | “三公經(jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | ||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計滿分,，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,，2分,； | 6 | |||
過 程
60分 | 預算管理
40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 | 5 | |
預決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,，1分；②按規(guī)定時限公開預決算信息,，1分,；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分,；④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，1分；⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，1分,。 | 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 | 4 | ||
產(chǎn)出及效率
30分 | 職責履行
8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算,。 | 7 | |
履職 效益
22分 | 經(jīng)濟效益 | 10 | 此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置,，并將其細化為相應的個性化指標。 | |||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計6分,；一般3分；無效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評材料評定,。 | 5 | ||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計6分； | 社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門,、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 6 | ||
部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
填報單位：開云新區(qū)管委會 單位：萬元
財政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2018年實際在職人數(shù) | 控制率 | |||
28 | 15 | 100% | ||||
經(jīng)費控制情況 | 2017年決算數(shù) | 2018年預算數(shù) | 2018年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費 | 8 | 0 | ||||
1,、公務用車購置和維護經(jīng)費 | 1.5 | 0 | ||||
其中：公車購置 | 5.5 | 0 | ||||
公車運行維護 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出國經(jīng)費 | 0 | 0 | 0 | |||
3,、公務接待 | 0 | 1 | 0 | |||
項目支出： | 155 | 163.04 | ||||
1,、業(yè)務工作專項(一般公共服務支出) | 155 | 163.04 | ||||
（城鄉(xiāng)社區(qū)支出） | ||||||
（住房保障支出） | ||||||
2、運行維護專項(一般公共服務支出) | ||||||
(一般公共服務支出) | ||||||
3,、省,、市級專項資金（一個專項一行） | ||||||
省保障性安居工程基礎設施 | ||||||
公用經(jīng)費 | 0 | 161.5 | 136.58 | |||
其中：辦公經(jīng)費 | 0 | 41.5 | 32.13 | |||
水費、電費,、差旅費 | 0 | 35 | 26.02 | |||
會議費,、培訓費 | 0 | 5 | 0 | |||
維修、租賃,、勞務,、等...... | 80 | 78.43 | ||||
政府采購金額 | —— | 0 | 0 | |||
部門基本支出預算調(diào)整 | —— | 86.4 | 158.78 | |||
樓堂館所控制情況 | 批復規(guī)模 | 實際規(guī)模（㎡） | 規(guī)模控制率 | 預算投資（萬元） | 實際投資（萬元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | ||||||
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,，包括業(yè)務工作項目,、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出,。
2018年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 保障性安居工程基礎設施,、開云新城基礎設施建設資金 | 負責人 及電話 | 周常青13974768266 | |||||
縣級主管部門 | 經(jīng)建股 | 實施單位 | 開云新區(qū)管理委員會 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||||
年度資金總額 | 0 | 0 | 0 | |||||
其中：中央、省,、市補助 | 0 | 0 | 0 | |||||
縣級資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
0 | 0 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 保障人員工資福利 | 全年 | 100% | ||||
保障部門專項實施 | 全年 | 100% | ||||||
質(zhì)量指標 | 工程質(zhì)量合格率 | 100% | 100% | |||||
工資發(fā)放及時率 | 100% | 100% | ||||||
時效指標 | 開始時間 | 2018年1月 | 按時 | |||||
結(jié)束時間 | 2018年12月 | 按時 | ||||||
成本指標 | 人員工資福利 | 79.9 | 157.95 | |||||
部門專項 | 155 | 163.04 | ||||||
…… | ||||||||
效益 指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
績效指標 | 效 益 指 標 | 生態(tài)效益 指標 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||
…… | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 區(qū)內(nèi)群眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
說明 | 無 | |||||||
注：1,、其他資金包括和中央、省,、市補助,、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2、定量指標,，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù),。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算,，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算,。 3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果,、未達成預期指標且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫完成比例,。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后,，形成縣級專項資金《自評表》,。 | ||||||||